日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月30日-令和2年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月29日 | 2020年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 694,760 | 712,336 |
| 親投資信託受益証券 | 76,861,245 | 76,294,884 |
| 流動資産計 | 77,556,005 | 77,007,220 |
| 資産の部合計 | 77,556,005 | 77,007,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,580 | 11,816 |
| 未払委託者報酬 | 436,313 | 445,061 |
| その他未払費用 | 1,650 | 1,675 |
| 流動負債計 | 449,543 | 458,552 |
| 負債の部合計 | 449,543 | 458,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,893,538 | -23,451,332 |
| 元本等合計 | 77,106,462 | 76,548,668 |
| 純資産の部合計 | 77,106,462 | 76,548,668 |
| 負債・純資産合計 | 77,556,005 | 77,007,220 |
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