日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年7月7日: -84億8160万
2009年1月5日 -421.27%: -442億1188万
2009年7月6日: -9359万
2010年1月5日: 285億242万
2010年7月5日 -99.93%: 2015万
2011年1月5日 +231.84%: 6688万
2011年7月5日 -23.99%: 5083万
2012年1月5日: -174億6949万
2012年7月5日: 203億453万
2013年1月7日 -32.98%: 136億880万
2013年7月5日 +6.2%: 144億5262万

個別

2013年7月5日: 144億5262万
2014年1月6日 -73.36%: 38億4950万
2014年7月7日 +208.73%: 118億8441万
2015年1月5日 +106.65%: 245億5927万
2015年7月6日: -11億8502万
2016年1月5日: 26億1725万
2016年7月5日: -85億7294万
2017年1月5日: 57億5341万
2017年7月5日: -14億9955万
2018年1月5日: 15億6578万
2018年7月5日: -6億4192万
2019年1月7日 -404.06%: -32億3570万
2019年7月5日: 81億904万
2020年1月6日 -78.61%: 17億3459万
2020年7月6日: -53億2214万
2021年1月5日: 14億9429万
2021年7月5日 +464.81%: 84億3995万
2022年1月5日 -36.34%: 53億7275万
2022年7月5日: -26億5989万
2023年1月5日: -21億6911万
2023年7月5日: 28億7345万
2024年1月5日 -63.03%: 10億6238万
2024年7月5日 +151.05%: 26億6714万
2025年1月6日 -48.59%: 13億7106万
2025年7月7日: -7億1938万
2026年1月5日: 29億455万

個別

2013年7月5日: 1587万
2014年1月6日: -167万
2014年7月7日: 6953万
2015年1月5日 +19.2%: 8288万
2015年7月6日: -1753万
2016年1月5日: 5735万
2016年7月5日 +35.41%: 7766万
2017年1月5日: -6331万
2017年7月5日: -705万
2018年1月5日: 1798万
2018年7月5日 -28.87%: 1278万
2019年1月7日: -7061万
2019年7月5日: 1億9091万
2020年1月6日 -83.13%: 3220万
2020年7月6日: -1億3552万
2021年1月5日: 5112万
2021年7月5日 +173.03%: 1億3959万
2022年1月5日 -45.05%: 7670万
2022年7月5日: -6885万
2023年1月5日: -1867万
2023年7月5日: -118万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	当期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
有価証券売買等損益	△719,946,576	2,903,904,948
営業収益合計	△719,387,664	2,904,557,677
営業費用

2026/04/03 9:09

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/04/03 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/04/03 9:09