有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17特定期間	2012年 1月 6日～2012年 7月 5日	15,806,161,728	59,582,534,732
第18特定期間	2012年 7月 6日～2013年 1月 7日	17,710,112,900	37,643,674,246
第19特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 5日	31,462,759,259	30,944,250,122
第20特定期間	2013年 7月 6日～2014年 1月 6日	17,317,213,590	17,699,163,412
第21特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	28,656,260,795	11,260,336,329
第22特定期間	2014年 7月 8日～2015年 1月 5日	48,957,837,156	14,421,208,552
第23特定期間	2015年 1月 6日～2015年 7月 6日	38,058,252,366	23,574,997,226
第24特定期間	2015年 7月 7日～2016年 1月 5日	23,113,173,739	25,212,132,112
第25特定期間	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	27,155,408,753	20,764,710,562
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	18,619,361,461	31,179,139,825
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	8,576,649,550	49,487,831,735
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	8,067,113,796	30,324,240,200
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	6,048,545,996	27,772,429,508
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	4,265,230,348	14,114,753,769
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	5,417,835,374	11,124,788,792
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	6,174,812,162	10,359,498,638
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	5,084,389,671	9,371,380,298
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	4,366,245,186	10,102,397,551
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	5,081,927,930	10,799,772,230
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	2,467,394,993	10,599,769,400

【日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)】
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。