- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第26特定期間 | 2016年 7月 6日～2017年 1月 5日 | 5.55 |
| 第27特定期間 | 2017年 1月 6日～2017年 7月 5日 | △2.10 |
| 第28特定期間 | 2017年 7月 6日～2018年 1月 5日 | 1.80 |
| 第29特定期間 | 2018年 1月 6日～2018年 7月 5日 | △1.19 |
| 第30特定期間 | 2018年 7月 6日～2019年 1月 7日 | △8.47 |
| 第31特定期間 | 2019年 1月 8日～2019年 7月 5日 | 21.38 |
| 第32特定期間 | 2019年 7月 6日～2020年 1月 6日 | 3.49 |
| 第33特定期間 | 2020年 1月 7日～2020年 7月 6日 | △14.65 |
| 第34特定期間 | 2020年 7月 7日～2021年 1月 5日 | 4.19 |
| 第35特定期間 | 2021年 1月 6日～2021年 7月 5日 | 29.19 |
| 第36特定期間 | 2021年 7月 6日～2022年 1月 5日 | 15.64 |
| 第37特定期間 | 2022年 1月 6日～2022年 7月 5日 | △8.31 |
| 第38特定期間 | 2022年 7月 6日～2023年 1月 5日 | △7.90 |
| 第39特定期間 | 2023年 1月 6日～2023年 7月 5日 | 10.08 |
| 第40特定期間 | 2023年 7月 6日～2024年 1月 5日 | 3.20 |
| 第41特定期間 | 2024年 1月 6日～2024年 7月 5日 | 9.51 |
| 第42特定期間 | 2024年 7月 6日～2025年 1月 6日 | 4.25 |
| 第43特定期間 | 2025年 1月 7日～2025年 7月 7日 | △3.51 |
| 第44特定期間 | 2025年 7月 8日～2026年 1月 5日 | 11.33 |
| 第45特定期間 | 2026年 1月 6日～2026年 7月 6日 | 16.96 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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