- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 29,297,190,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,297,190,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,124,892,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1025 | 円 |