有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 1月 5日現在	2026年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	196,935,361	204,702,066
金銭信託	186,010	404,868
コール・ローン	50,303,320	4,602,747
投資証券	26,131,945,547	28,902,490,257
派生商品評価勘定	35,821	636,436
未収入金	21,544,343	383,836,616
未収配当金	167,947,757	125,567,686
未収利息	1,016	124
流動資産合計	26,568,899,175	29,622,240,800
資産合計	26,568,899,175	29,622,240,800
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,811	735,605
未払金	-	363,410,696
未払解約金	-	166,757,766
流動負債合計	5,811	530,904,067
負債合計	5,811	530,904,067
純資産の部
元本等
元本	4,474,731,990	4,135,844,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,094,161,374	24,955,491,850
元本等合計	26,568,893,364	29,091,336,733
純資産合計	26,568,893,364	29,091,336,733
負債純資産合計	26,568,899,175	29,622,240,800

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 1月 5日現在	2026年 7月 6日現在
1.	期首	2025年 7月 8日	2026年 1月 6日
	期首元本額	4,841,445,481円	4,474,731,990円
	期首からの追加設定元本額	2,952,980円	2,813,369円
	期首からの一部解約元本額	369,666,471円	341,700,476円
	元本の内訳 ※
	日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	4,180,554,892円	3,855,668,701円
	日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	91,151,198円	82,482,069円
	日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	203,025,900円	197,694,113円
	計	4,474,731,990円	4,135,844,883円
2.	受益権の総数	4,474,731,990口	4,135,844,883口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5日	自 2026年 1月 6日 至 2026年 7月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月 5日現在	2026年 7月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2026年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	788,375,828
合計	788,375,828

(2026年 7月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,362,549,109
合計	3,362,549,109

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2026年 1月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	21,556,229	-	21,572,797	16,568
	米ドル	21,556,229	-	21,572,797	16,568
	売建	21,556,229	-	21,542,787	13,442
	ユーロ	8,241,508	-	8,228,657	12,851
	英ポンド	13,314,721	-	13,314,130	591
合計		43,112,458	-	43,115,584	30,010

(2026年 7月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	213,552,696	-	214,189,132	636,436
	米ドル	213,552,696	-	214,189,132	636,436
	売建	467,194,370	-	467,929,975	△735,605
	米ドル	253,641,674	-	253,683,392	△41,718
	ユーロ	45,637,281	-	45,784,005	△146,724
	英ポンド	38,999,940	-	39,087,450	△87,510
	豪ドル	74,886,570	-	75,208,317	△321,747
	香港ドル	14,225,268	-	14,252,251	△26,983
	シンガポールドル	39,803,637	-	39,914,560	△110,923
合計		680,747,066	-	682,119,107	△99,169

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2026年 1月 5日現在		2026年 7月 6日現在
1口当たり純資産額	5.9375円	1口当たり純資産額	7.0340円
(1万口当たり純資産額)	(59,375円)	(1万口当たり純資産額)	(70,340円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,540	313,644,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	428	65,954,800
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,227	149,080,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,760	229,680,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,467	297,026,800
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,903	219,035,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,689	168,393,300
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,124	202,629,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,007	122,828,400
日本円小計			17,145	1,768,272,700
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	71,188	5,539,138.28
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	61,737	3,398,004.48
		AMERICAN TOWER CORP	8,348	1,386,018.44
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,182	5,660,140.72
		EQUINIX INC	14,251	14,279,787.02
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,751	3,804,005.83
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	62,129	3,876,849.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	109,143	2,389,140.27
		INVITATION HOMES INC	153,060	4,672,921.80
		IRON MOUNTAIN INC	40,379	4,730,803.64
		KILROY REALTY CORPORATION	66,985	2,633,850.20
		MACERICH CO/THE	106,037	2,699,702.02
		NETSTREIT CORP	172,826	3,743,411.16
		NNN REIT INC	37,568	1,785,607.04
		PROLOGIS INC	87,465	12,195,244.95
		PUBLIC STORAGE	28,128	9,272,113.92
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	66,610	2,278,728.10
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,827	3,174,131.95
		SIMON PROPERTY GROUP INC	42,942	9,707,468.52
		VENTAS INC	146,051	13,512,638.52
		VICI PROPERTIES INC	252,852	6,875,045.88
		WELLTOWER INC	71,814	16,952,412.84
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	51,281	1,043,568.35
米ドル小計			1,717,554	135,610,733.53
				(21,911,982,323)
加ドル	投資証券	PRIMARIS REIT	61,553	1,366,476.60
加ドル小計			61,553	1,366,476.60
				(155,450,378)
ユーロ	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	79,103	1,220,559.29
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33,526	3,458,206.90
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	53,694	1,197,376.20
ユーロ小計			166,323	5,876,142.39
				(1,086,087,397)
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	164,700	1,075,491.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	595,012	1,125,167.69
		SEGRO PLC	233,359	2,053,559.20
英ポンド小計			993,071	4,254,217.89
				(917,677,341)
豪ドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	128,738	2,948,100.20
		GOODMAN GROUP	314,696	9,686,342.88
		SCENTRE GROUP	834,334	3,237,215.92
豪ドル小計			1,277,768	15,871,659.00
				(1,778,736,824)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	431,412	16,359,143.04
香港ドル小計			431,412	16,359,143.04
				(336,998,346)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	536,328	1,335,456.72
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,310,338	3,144,811.20
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	715,000	779,350.00
		KEPPEL DC REIT	364,922	821,074.50
		UI BOUSTEAD REIT	1,839,900	1,490,319.00
シンガポールドル小計			4,766,488	7,571,011.42
				(947,284,948)
	合計			28,902,490,257
				(27,134,217,557)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	23銘柄	100.0%	80.7%
加ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	投資証券	3銘柄	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券	3銘柄	100.0%	3.4%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	6.6%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.2%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	100.0%	3.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。