新光小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月1日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,278,189 |
| コール・ローン | 129,356,453 | 53,048,018 |
| 親投資信託受益証券 | 2,539,484,138 | 2,314,988,204 |
| 未収入金 | － | 86,000,000 |
| 未収利息 | 157 | 183 |
| 流動資産計 | 2,668,840,748 | 2,476,314,594 |
| 資産の部合計 | 2,668,840,748 | 2,476,314,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,199,223 | － |
| 未払解約金 | 11,396,030 | 78,078,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,441 | 1,320,448 |
| 未払委託者報酬 | 22,761,510 | 19,806,718 |
| その他未払費用 | 61,693 | 60,130 |
| 流動負債計 | 51,935,897 | 99,265,323 |
| 負債の部合計 | 51,935,897 | 99,265,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,619,922,366 | 1,373,206,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 996,982,485 | 1,003,842,860 |
| （分配準備積立金） | 694,346,126 | 517,532,115 |
| 元本等合計 | 2,616,904,851 | 2,377,049,271 |
| 純資産の部合計 | 2,616,904,851 | 2,377,049,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,668,840,748 | 2,476,314,594 |
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