新光小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月3日 | 2015年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,246,850 |
| コール・ローン | 88,395,919 | 84,184,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,272,304 | 3,022,561,295 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 106 | 247 |
| 流動資産計 | 2,438,668,329 | 3,120,992,844 |
| 資産の部合計 | 2,438,668,329 | 3,120,992,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,199,037 | － |
| 未払解約金 | 210,371 | 8,476,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,298 | 1,483,909 |
| 未払委託者報酬 | 19,639,370 | 22,258,569 |
| その他未払費用 | 62,526 | 103,813 |
| 流動負債計 | 33,420,602 | 32,323,222 |
| 負債の部合計 | 33,420,602 | 32,323,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,903,715 | 1,331,924,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,344,012 | 1,756,745,059 |
| （分配準備積立金） | 810,800,275 | 706,390,820 |
| 元本等合計 | 2,405,247,727 | 3,088,669,622 |
| 純資産の部合計 | 2,405,247,727 | 3,088,669,622 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,668,329 | 3,120,992,844 |
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