新光小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月4日 至 2014年8月3日 | 自 2015年2月3日 至 2015年8月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,736 | 12,783 |
| 有価証券売買等損益 | 196,803,976 | 450,788,991 |
| 営業収益合計 | 196,817,712 | 450,801,774 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,320,448 | 1,483,909 |
| 委託者報酬 | 19,806,718 | 22,258,569 |
| その他費用 | 60,130 | 103,813 |
| 営業費用合計 | 21,187,296 | 23,846,291 |
| 全事業営業利益 | 175,630,416 | 426,955,483 |
| 当期経常利益 | 175,630,416 | 426,955,483 |
| 当年度純利益 | 175,630,416 | 426,955,483 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,789,386 | 35,387,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,003,842,860 | 1,756,745,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,795,837 | 350,886,047 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,795,837 | 350,886,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,776,492 | 171,053,424 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,776,492 | 171,053,424 |
| 分配金 | － | － |
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