新光小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月2日 至 2013年8月1日 | 自 2014年2月4日 至 2014年8月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,769 | 13,736 |
| 有価証券売買等損益 | 583,416,087 | 196,803,976 |
| 営業収益合計 | 583,433,856 | 196,817,712 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,219,552 | 1,320,448 |
| 委託者報酬 | 18,293,231 | 19,806,718 |
| その他費用 | 51,582 | 60,130 |
| 営業費用合計 | 19,564,365 | 21,187,296 |
| 全事業営業利益 | 563,869,491 | 175,630,416 |
| 当期経常利益 | 563,869,491 | 175,630,416 |
| 当年度純利益 | 563,869,491 | 175,630,416 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,325,064 | 17,789,386 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 889,149,442 | 1,003,842,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,453,166 | 122,795,837 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,453,166 | 122,795,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,529,481 | 273,776,492 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,529,481 | 273,776,492 |
| 分配金 | － | － |
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