有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月2日-平成26年2月3日)
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,563,975,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,358,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,544,617,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,578,861,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6117 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,117 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,954,907,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,355,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,551,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,709,839,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,052 | 円) |
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