有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,168,732,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,454,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,160,278,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,158,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,654 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,445,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,029,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,310,415,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,060,818,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,780 | 円) |
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