有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,523,879,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,123,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,756,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,216,149,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,637 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,919,434,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,016,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,888,418,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,527,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,399 | 円) |
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