有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月2日-平成26年2月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光小型株マザーファンド | 1,461,522,475 | 1.7075 | 2,495,558,719 | 1.7052 | 2,492,188,124 | 97.93 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.93 |
| 合計 | 97.93 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 23,700 | 5,000.00 | 118,500,000 | 4,475.00 | 106,057,500 | 3.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | アスクル | 小売業 | 29,400 | 3,780.00 | 111,132,000 | 3,500.00 | 102,900,000 | 3.52 |
| 3 | 日本 | 株式 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 49,000 | 1,612.00 | 78,988,000 | 1,803.00 | 88,347,000 | 3.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 9,700 | 8,490.00 | 82,353,000 | 8,800.00 | 85,360,000 | 2.92 |
| 5 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 240 | 293,700.00 | 70,488,000 | 338,500.00 | 81,240,000 | 2.78 |
| 6 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 17,000 | 4,665.00 | 79,305,000 | 4,580.00 | 77,860,000 | 2.67 |
| 7 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 18,700 | 3,670.00 | 68,629,000 | 3,790.00 | 70,873,000 | 2.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 29,000 | 2,310.00 | 66,990,000 | 2,306.00 | 66,874,000 | 2.29 |
| 9 | 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 74,000 | 827.00 | 61,198,000 | 882.00 | 65,268,000 | 2.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 12,200 | 5,260.00 | 64,172,000 | 5,290.00 | 64,538,000 | 2.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | 生化学工業 | 医薬品 | 45,900 | 1,478.00 | 67,840,200 | 1,400.00 | 64,260,000 | 2.20 |
| 12 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 12,500 | 4,530.00 | 56,625,000 | 5,110.00 | 63,875,000 | 2.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 7,700 | 8,320.00 | 64,064,000 | 8,190.00 | 63,063,000 | 2.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | UTホールディングス | サービス業 | 118,400 | 528.00 | 62,515,200 | 532.00 | 62,988,800 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 35,800 | 1,757.00 | 62,900,600 | 1,691.00 | 60,537,800 | 2.07 |
| 16 | 日本 | 株式 | ミツバ | 電気機器 | 36,000 | 1,684.04 | 60,625,640 | 1,664.00 | 59,904,000 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 20,000 | 3,180.00 | 63,600,000 | 2,891.00 | 57,820,000 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本トリム | 電気機器 | 8,800 | 7,550.00 | 66,440,000 | 6,410.00 | 56,408,000 | 1.93 |
| 19 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 19,000 | 2,904.00 | 55,176,000 | 2,962.00 | 56,278,000 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 33,600 | 1,667.00 | 56,011,200 | 1,657.00 | 55,675,200 | 1.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 24,000 | 2,341.00 | 56,184,000 | 2,215.00 | 53,160,000 | 1.82 |
| 22 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 8,100 | 6,080.00 | 49,248,000 | 6,500.00 | 52,650,000 | 1.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 12,100 | 4,270.00 | 51,667,000 | 4,130.00 | 49,973,000 | 1.71 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 27,300 | 1,783.00 | 48,675,900 | 1,820.00 | 49,686,000 | 1.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 62,400 | 840.00 | 52,416,000 | 784.00 | 48,921,600 | 1.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | クスリのアオキ | 小売業 | 9,100 | 5,310.96 | 48,329,819 | 5,300.00 | 48,230,000 | 1.65 |
| 27 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 26,700 | 1,857.00 | 49,581,900 | 1,749.00 | 46,698,300 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 26,400 | 1,635.00 | 43,164,000 | 1,713.00 | 45,223,200 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本通信 | 情報・通信業 | 2,410 | 15,648.29 | 37,712,390 | 18,190.00 | 43,837,900 | 1.50 |
| 30 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 9,500 | 4,805.00 | 45,647,500 | 4,610.00 | 43,795,000 | 1.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.73 |
| 繊維製品 | 1.27 | ||
| 化学 | 0.42 | ||
| 医薬品 | 7.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.15 | ||
| 非鉄金属 | 0.25 | ||
| 金属製品 | 1.79 | ||
| 機械 | 7.67 | ||
| 電気機器 | 11.66 | ||
| 輸送用機器 | 2.23 | ||
| 精密機器 | 1.09 | ||
| その他製品 | 3.74 | ||
| 情報・通信業 | 10.76 | ||
| 卸売業 | 1.93 | ||
| 小売業 | 9.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.21 | ||
| 保険業 | 1.06 | ||
| その他金融業 | 2.29 | ||
| 不動産業 | 3.76 | ||
| サービス業 | 20.69 | ||
| 合計 | 95.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
