有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月2日-平成26年2月3日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/04/30 13:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	1,461,522,475	1.7075	2,495,558,719	1.7052	2,492,188,124	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	23,700	5,000.00	118,500,000	4,475.00	106,057,500	3.63
2	日本	株式	アスクル	小売業	29,400	3,780.00	111,132,000	3,500.00	102,900,000	3.52
3	日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	49,000	1,612.00	78,988,000	1,803.00	88,347,000	3.03
4	日本	株式	光通信	情報・通信業	9,700	8,490.00	82,353,000	8,800.00	85,360,000	2.92
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	240	293,700.00	70,488,000	338,500.00	81,240,000	2.78
6	日本	株式	ピジョン	その他製品	17,000	4,665.00	79,305,000	4,580.00	77,860,000	2.67
7	日本	株式	ホシザキ電機	機械	18,700	3,670.00	68,629,000	3,790.00	70,873,000	2.43
8	日本	株式	全国保証	その他金融業	29,000	2,310.00	66,990,000	2,306.00	66,874,000	2.29
9	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	74,000	827.00	61,198,000	882.00	65,268,000	2.23
10	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	12,200	5,260.00	64,172,000	5,290.00	64,538,000	2.21
11	日本	株式	生化学工業	医薬品	45,900	1,478.00	67,840,200	1,400.00	64,260,000	2.20
12	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	12,500	4,530.00	56,625,000	5,110.00	63,875,000	2.19
13	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	7,700	8,320.00	64,064,000	8,190.00	63,063,000	2.16
14	日本	株式	UTホールディングス	サービス業	118,400	528.00	62,515,200	532.00	62,988,800	2.16
15	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	35,800	1,757.00	62,900,600	1,691.00	60,537,800	2.07
16	日本	株式	ミツバ	電気機器	36,000	1,684.04	60,625,640	1,664.00	59,904,000	2.05
17	日本	株式	クックパッド	サービス業	20,000	3,180.00	63,600,000	2,891.00	57,820,000	1.98
18	日本	株式	日本トリム	電気機器	8,800	7,550.00	66,440,000	6,410.00	56,408,000	1.93
19	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	19,000	2,904.00	55,176,000	2,962.00	56,278,000	1.93
20	日本	株式	VTホールディングス	小売業	33,600	1,667.00	56,011,200	1,657.00	55,675,200	1.90
21	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	24,000	2,341.00	56,184,000	2,215.00	53,160,000	1.82
22	日本	株式	沢井製薬	医薬品	8,100	6,080.00	49,248,000	6,500.00	52,650,000	1.80
23	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	12,100	4,270.00	51,667,000	4,130.00	49,973,000	1.71
24	日本	株式	東祥	サービス業	27,300	1,783.00	48,675,900	1,820.00	49,686,000	1.70
25	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	62,400	840.00	52,416,000	784.00	48,921,600	1.67
26	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	9,100	5,310.96	48,329,819	5,300.00	48,230,000	1.65
27	日本	株式	栄研化学	医薬品	26,700	1,857.00	49,581,900	1,749.00	46,698,300	1.60
28	日本	株式	ロート製薬	医薬品	26,400	1,635.00	43,164,000	1,713.00	45,223,200	1.55
29	日本	株式	日本通信	情報・通信業	2,410	15,648.29	37,712,390	18,190.00	43,837,900	1.50
30	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	9,500	4,805.00	45,647,500	4,610.00	43,795,000	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.73
		繊維製品	1.27
		化学	0.42
		医薬品	7.16
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.25
		金属製品	1.79
		機械	7.67
		電気機器	11.66
		輸送用機器	2.23
		精密機器	1.09
		その他製品	3.74
		情報・通信業	10.76
		卸売業	1.93
		小売業	9.36
		証券、商品先物取引業	2.21
		保険業	1.06
		その他金融業	2.29
		不動産業	3.76
		サービス業	20.69
合計			95.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月2日-平成26年2月3日)

開示資料

決算