有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光小型株マザーファンド | 1,098,996,563 | 2.1364 | 2,347,953,064 | 2.2399 | 2,461,642,401 | 98.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.08 |
| 合計 | 98.08 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 14,000 | 6,070.00 | 84,980,000 | 7,090.00 | 99,260,000 | 3.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 19,000 | 4,850.00 | 92,150,000 | 4,825.00 | 91,675,000 | 3.17 |
| 3 | 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 64,000 | 1,202.00 | 76,928,000 | 1,298.00 | 83,072,000 | 2.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 17,200 | 4,505.00 | 77,486,000 | 4,785.00 | 82,302,000 | 2.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | クスリのアオキ | 小売業 | 10,600 | 7,730.00 | 81,938,000 | 7,670.00 | 81,302,000 | 2.81 |
| 6 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 27,800 | 2,821.00 | 78,423,800 | 2,888.00 | 80,286,400 | 2.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 10,600 | 6,920.00 | 73,352,000 | 7,420.00 | 78,652,000 | 2.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | 生化学工業 | 医薬品 | 39,000 | 2,118.00 | 82,602,000 | 2,005.00 | 78,195,000 | 2.70 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 19,100 | 3,905.00 | 74,585,500 | 3,940.00 | 75,254,000 | 2.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | TPR | 機械 | 24,000 | 2,940.00 | 70,560,000 | 2,988.00 | 71,712,000 | 2.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 17,600 | 3,730.00 | 65,648,000 | 3,900.00 | 68,640,000 | 2.37 |
| 12 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 10,000 | 5,550.00 | 55,500,000 | 6,660.00 | 66,600,000 | 2.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 10,600 | 5,290.00 | 56,074,000 | 6,170.00 | 65,402,000 | 2.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | ミツバ | 電気機器 | 29,000 | 2,143.00 | 62,147,000 | 2,186.00 | 63,394,000 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 7,500 | 6,760.00 | 50,700,000 | 8,360.00 | 62,700,000 | 2.17 |
| 16 | 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 9,400 | 5,880.00 | 55,272,000 | 6,590.00 | 61,946,000 | 2.14 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジャムコ | 輸送用機器 | 19,800 | 3,185.00 | 63,063,000 | 3,105.00 | 61,479,000 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 51,400 | 1,101.00 | 56,591,400 | 1,168.00 | 60,035,200 | 2.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 7,200 | 7,340.00 | 52,848,000 | 8,300.00 | 59,760,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | カヤック | 情報・通信業 | 20,300 | 1,726.00 | 35,037,800 | 2,880.00 | 58,464,000 | 2.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 59,400 | 867.00 | 51,499,800 | 980.00 | 58,212,000 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 7,800 | 7,260.00 | 56,628,000 | 7,430.00 | 57,954,000 | 2.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 9,500 | 5,540.00 | 52,630,000 | 6,100.00 | 57,950,000 | 2.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | N・フィールド | サービス業 | 37,000 | 1,627.00 | 60,199,000 | 1,450.00 | 53,650,000 | 1.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 29,000 | 1,827.00 | 52,983,000 | 1,829.00 | 53,041,000 | 1.83 |
| 26 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 23,900 | 1,900.00 | 45,410,000 | 2,131.00 | 50,930,900 | 1.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | いちごグループホールディングス | サービス業 | 174,000 | 240.00 | 41,760,000 | 288.00 | 50,112,000 | 1.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 20,300 | 2,592.19 | 52,621,480 | 2,450.00 | 49,735,000 | 1.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 53,400 | 905.00 | 48,327,000 | 926.00 | 49,448,400 | 1.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 70,000 | 649.00 | 45,430,000 | 693.00 | 48,510,000 | 1.67 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.88 |
| 繊維製品 | 1.39 | ||
| 化学 | 3.48 | ||
| 医薬品 | 6.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.65 | ||
| 鉄鋼 | 1.22 | ||
| 機械 | 12.75 | ||
| 電気機器 | 10.92 | ||
| 輸送用機器 | 6.30 | ||
| 精密機器 | 2.72 | ||
| その他製品 | 2.06 | ||
| 情報・通信業 | 4.87 | ||
| 卸売業 | 5.17 | ||
| 小売業 | 10.10 | ||
| その他金融業 | 2.37 | ||
| サービス業 | 19.49 | ||
| 合計 | 95.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
