有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

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【提出】: 2015/04/30 9:57
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	1,098,996,563	2.1364	2,347,953,064	2.2399	2,461,642,401	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ホシザキ電機	機械	14,000	6,070.00	84,980,000	7,090.00	99,260,000	3.43
2	日本	株式	クックパッド	サービス業	19,000	4,850.00	92,150,000	4,825.00	91,675,000	3.17
3	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	64,000	1,202.00	76,928,000	1,298.00	83,072,000	2.87
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	17,200	4,505.00	77,486,000	4,785.00	82,302,000	2.84
5	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	10,600	7,730.00	81,938,000	7,670.00	81,302,000	2.81
6	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	27,800	2,821.00	78,423,800	2,888.00	80,286,400	2.77
7	日本	株式	マニー	精密機器	10,600	6,920.00	73,352,000	7,420.00	78,652,000	2.72
8	日本	株式	生化学工業	医薬品	39,000	2,118.00	82,602,000	2,005.00	78,195,000	2.70
9	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	19,100	3,905.00	74,585,500	3,940.00	75,254,000	2.60
10	日本	株式	TPR	機械	24,000	2,940.00	70,560,000	2,988.00	71,712,000	2.48
11	日本	株式	全国保証	その他金融業	17,600	3,730.00	65,648,000	3,900.00	68,640,000	2.37
12	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	10,000	5,550.00	55,500,000	6,660.00	66,600,000	2.30
13	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	10,600	5,290.00	56,074,000	6,170.00	65,402,000	2.26
14	日本	株式	ミツバ	電気機器	29,000	2,143.00	62,147,000	2,186.00	63,394,000	2.19
15	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	7,500	6,760.00	50,700,000	8,360.00	62,700,000	2.17
16	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	9,400	5,880.00	55,272,000	6,590.00	61,946,000	2.14
17	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	19,800	3,185.00	63,063,000	3,105.00	61,479,000	2.12
18	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	51,400	1,101.00	56,591,400	1,168.00	60,035,200	2.07
19	日本	株式	ピジョン	その他製品	7,200	7,340.00	52,848,000	8,300.00	59,760,000	2.06
20	日本	株式	カヤック	情報・通信業	20,300	1,726.00	35,037,800	2,880.00	58,464,000	2.02
21	日本	株式	エディオン	小売業	59,400	867.00	51,499,800	980.00	58,212,000	2.01
22	日本	株式	沢井製薬	医薬品	7,800	7,260.00	56,628,000	7,430.00	57,954,000	2.00
23	日本	株式	コーセー	化学	9,500	5,540.00	52,630,000	6,100.00	57,950,000	2.00
24	日本	株式	N・フィールド	サービス業	37,000	1,627.00	60,199,000	1,450.00	53,650,000	1.85
25	日本	株式	栄研化学	医薬品	29,000	1,827.00	52,983,000	1,829.00	53,041,000	1.83
26	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	23,900	1,900.00	45,410,000	2,131.00	50,930,900	1.76
27	日本	株式	いちごグループホールディングス	サービス業	174,000	240.00	41,760,000	288.00	50,112,000	1.73
28	日本	株式	エレコム	電気機器	20,300	2,592.19	52,621,480	2,450.00	49,735,000	1.72
29	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	53,400	905.00	48,327,000	926.00	49,448,400	1.71
30	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	70,000	649.00	45,430,000	693.00	48,510,000	1.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.88
		繊維製品	1.39
		化学	3.48
		医薬品	6.54
		ガラス・土石製品	2.65
		鉄鋼	1.22
		機械	12.75
		電気機器	10.92
		輸送用機器	6.30
		精密機器	2.72
		その他製品	2.06
		情報・通信業	4.87
		卸売業	5.17
		小売業	10.10
		その他金融業	2.37
		サービス業	19.49
合計			95.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

開示資料

決算