有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

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【提出】: 2016/04/28 9:52
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	969,127,889	2.3654	2,292,381,531	2.1780	2,110,760,542	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ホシザキ電機	機械	8,900	8,610.00	76,629,000	8,740.00	77,786,000	3.36
2	日本	株式	東祥	サービス業	17,500	3,865.00	67,637,500	4,115.00	72,012,500	3.11
3	日本	株式	鳥貴族	小売業	27,900	2,429.00	67,769,100	2,580.00	71,982,000	3.11
4	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	13,900	5,430.00	75,477,000	5,010.00	69,639,000	3.01
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	12,300	6,270.00	77,121,000	5,340.00	65,682,000	2.84
6	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	162,500	437.00	71,012,500	379.00	61,587,500	2.66
7	日本	株式	九電工	建設業	24,000	2,456.00	58,944,000	2,483.00	59,592,000	2.57
8	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	22,800	3,150.00	71,820,000	2,601.00	59,302,800	2.56
9	日本	株式	全国保証	その他金融業	16,900	4,025.00	68,022,500	3,365.00	56,868,500	2.46
10	日本	株式	イトクロ	サービス業	20,000	2,940.00	58,800,000	2,783.00	55,660,000	2.40
11	日本	株式	N・フィールド	サービス業	46,700	1,031.69	48,180,112	1,169.00	54,592,300	2.36
12	日本	株式	扶桑化学工業	化学	35,300	1,667.00	58,845,100	1,468.00	51,820,400	2.24
13	日本	株式	栄研化学	医薬品	22,800	2,494.00	56,863,200	2,132.00	48,609,600	2.10
14	日本	株式	エレコム	電気機器	27,200	1,494.00	40,636,800	1,770.00	48,144,000	2.08
15	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	18,500	2,564.00	47,434,000	2,549.00	47,156,500	2.04
16	日本	株式	ひらまつ	小売業	71,000	701.00	49,771,000	651.00	46,221,000	2.00
17	日本	株式	エディオン	小売業	50,900	927.00	47,184,300	882.00	44,893,800	1.94
18	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	31,500	1,655.00	52,132,500	1,387.00	43,690,500	1.89
19	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	68,000	749.00	50,932,000	627.00	42,636,000	1.84
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	14,900	3,105.00	46,264,500	2,771.00	41,287,900	1.78
21	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	8,000	4,695.00	37,560,000	5,040.00	40,320,000	1.74
22	日本	株式	ピジョン	その他製品	14,300	2,670.65	38,190,420	2,636.00	37,694,800	1.63
23	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	32,100	1,317.00	42,275,700	1,141.00	36,626,100	1.58
24	日本	株式	ステラケミファ	化学	14,500	2,069.00	30,000,500	2,463.00	35,713,500	1.54
25	日本	株式	コーセー	化学	3,600	11,480.00	41,328,000	9,710.00	34,956,000	1.51
26	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	9,200	4,250.00	39,100,000	3,765.00	34,638,000	1.49
27	日本	株式	沢井製薬	医薬品	4,300	8,420.00	36,206,000	7,790.00	33,497,000	1.44
28	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	3,900	9,658.08	37,666,540	8,550.00	33,345,000	1.44
29	日本	株式	エフピコ	化学	7,700	4,647.77	35,787,897	4,315.00	33,225,500	1.43
30	日本	株式	デサント	繊維製品	19,300	1,836.05	35,435,930	1,685.00	32,520,500	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.99
		食料品	0.78
		繊維製品	1.40
		化学	8.00
		医薬品	5.79
		ガラス・土石製品	1.84
		鉄鋼	0.94
		機械	11.77
		電気機器	6.93
		輸送用機器	1.88
		精密機器	1.06
		その他製品	1.64
		情報・通信業	4.95
		卸売業	1.93
		小売業	13.49
		証券、商品先物取引業	1.33
		その他金融業	2.46
		不動産業	3.55
		サービス業	22.76
合計			96.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

開示資料

決算