有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月16日-平成22年1月15日)
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月16日-平成22年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,601,705 | 37,546,134 |
| 親投資信託受益証券 | 4,604,453,148 | 3,919,739,829 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 59,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,726,054,853 | 4,016,285,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,726,054,853 | 4,016,285,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,815,888 | 28,753,338 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,323 | 2,226,288 |
| 未払委託者報酬 | 52,880,894 | 33,394,868 |
| その他未払費用 | 176,186 | 111,237 |
| 流動負債合計 | 88,398,291 | 64,485,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,398,291 | 64,485,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,998,316,868 | 6,723,283,502 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,360,660,306 | -2,771,483,270 |
| （分配準備積立金） | 324,023 | 237,184 |
| 元本等合計 | 4,637,656,562 | 3,951,800,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,637,656,562 | 3,951,800,232 |
| 負債純資産合計 | 4,726,054,853 | 4,016,285,963 |
