有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,546,134 | 21,183,246 |
| 親投資信託受益証券 | 3,919,739,829 | 2,424,359,337 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 56,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,016,285,963 | 2,501,542,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,016,285,963 | 2,501,542,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,753,338 | 46,968,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,226,288 | 1,345,250 |
| 未払委託者報酬 | 33,394,868 | 20,179,364 |
| その他未払費用 | 111,237 | 67,164 |
| 流動負債合計 | 64,485,731 | 68,560,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,485,731 | 68,560,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,723,283,502 | 4,079,943,502 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,771,483,270 | -1,646,961,483 |
| （分配準備積立金） | 237,184 | 152,216 |
| 元本等合計 | 3,951,800,232 | 2,432,982,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,951,800,232 | 2,432,982,019 |
| 負債純資産合計 | 4,016,285,963 | 2,501,542,583 |
