有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月18日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月18日-平成24年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,183,246 | 18,292,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,424,359,337 | 1,284,461,364 |
| 未収入金 | 56,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,501,542,583 | 1,316,753,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,501,542,583 | 1,316,753,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,968,786 | 4,347,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,250 | 846,320 |
| 未払委託者報酬 | 20,179,364 | 12,695,459 |
| その他未払費用 | 67,164 | 40,105 |
| 流動負債合計 | 68,560,564 | 17,929,329 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,560,564 | 17,929,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,079,943,502 | 2,844,975,484 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,646,961,483 | -1,546,150,915 |
| （分配準備積立金） | 152,216 | 105,806 |
| 元本等合計 | 2,432,982,019 | 1,298,824,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,432,982,019 | 1,298,824,569 |
| 負債純資産合計 | 2,501,542,583 | 1,316,753,898 |
