有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

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【提出】: 2014/10/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
チャイナ・ロード

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(平成17年 1月28日)	18,127,790,918	18,127,790,918	0.9126	0.9126
第3期計算期間末	(平成17年 7月28日)	10,480,159,897	11,182,835,882	1.0000	1.0671
第4期計算期間末	(平成18年 1月30日)	6,898,962,735	8,341,145,700	1.0000	1.2091
第5期計算期間末	(平成18年 7月28日)	10,102,971,398	11,141,541,793	1.0000	1.1028
第6期計算期間末	(平成19年 1月29日)	9,130,654,593	13,615,963,180	1.0000	1.4913
第7期計算期間末	(平成19年 7月30日)	21,777,892,963	27,742,582,222	1.0000	1.2739
第8期計算期間末	(平成20年 1月28日)	35,863,068,891	35,863,068,891	0.9956	0.9956
第9期計算期間末	(平成20年 7月28日)	28,836,277,294	28,836,277,294	0.8305	0.8305
第10期計算期間末	(平成21年 1月28日)	16,597,565,183	16,597,565,183	0.4474	0.4474
第11期計算期間末	(平成21年 7月28日)	26,519,167,275	26,519,167,275	0.7835	0.7835
第12期計算期間末	(平成22年 1月28日)	19,868,209,963	19,868,209,963	0.6997	0.6997
第13期計算期間末	(平成22年 7月28日)	17,674,127,429	17,674,127,429	0.7170	0.7170
第14期計算期間末	(平成23年 1月28日)	13,904,042,338	13,904,042,338	0.6995	0.6995
第15期計算期間末	(平成23年 7月28日)	11,270,854,693	11,270,854,693	0.6583	0.6583
第16期計算期間末	(平成24年 1月30日)	8,108,009,824	8,108,009,824	0.5400	0.5400
第17期計算期間末	(平成24年 7月30日)	6,545,482,487	6,545,482,487	0.4910	0.4910
第18期計算期間末	(平成25年 1月28日)	8,211,214,469	8,211,214,469	0.7187	0.7187
第19期計算期間末	(平成25年 7月29日)	6,745,315,507	6,745,315,507	0.7208	0.7208
第20期計算期間末	(平成26年 1月28日)	5,964,473,386	5,964,473,386	0.8070	0.8070
第21期計算期間末	(平成26年 7月28日)	5,380,844,572	5,380,844,572	0.8303	0.8303
	平成25年 8月末日	6,647,386,047	―	0.7367	―
	9月末日	6,626,688,506	―	0.7663	―
	10月末日	6,634,410,743	―	0.7867	―
	11月末日	6,740,179,445	―	0.8372	―
	12月末日	6,460,606,971	―	0.8540	―
	平成26年 1月末日	6,029,543,658	―	0.8181	―
	2月末日	5,827,337,356	―	0.8111	―
	3月末日	5,464,393,859	―	0.7805	―
	4月末日	5,279,649,687	―	0.7692	―
	5月末日	5,202,803,942	―	0.7721	―
	6月末日	5,287,673,429	―	0.8002	―
	7月末日	5,467,163,201	―	0.8466	―
	8月末日	5,385,779,382	―	0.8659	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

開示資料

決算