有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

【提出】: 2016/10/25 9:17
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
チャイナ・ロード

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(平成19年 1月29日)	9,130,654,593	13,615,963,180	1.0000	1.4913
第7期計算期間末	(平成19年 7月30日)	21,777,892,963	27,742,582,222	1.0000	1.2739
第8期計算期間末	(平成20年 1月28日)	35,863,068,891	35,863,068,891	0.9956	0.9956
第9期計算期間末	(平成20年 7月28日)	28,836,277,294	28,836,277,294	0.8305	0.8305
第10期計算期間末	(平成21年 1月28日)	16,597,565,183	16,597,565,183	0.4474	0.4474
第11期計算期間末	(平成21年 7月28日)	26,519,167,275	26,519,167,275	0.7835	0.7835
第12期計算期間末	(平成22年 1月28日)	19,868,209,963	19,868,209,963	0.6997	0.6997
第13期計算期間末	(平成22年 7月28日)	17,674,127,429	17,674,127,429	0.7170	0.7170
第14期計算期間末	(平成23年 1月28日)	13,904,042,338	13,904,042,338	0.6995	0.6995
第15期計算期間末	(平成23年 7月28日)	11,270,854,693	11,270,854,693	0.6583	0.6583
第16期計算期間末	(平成24年 1月30日)	8,108,009,824	8,108,009,824	0.5400	0.5400
第17期計算期間末	(平成24年 7月30日)	6,545,482,487	6,545,482,487	0.4910	0.4910
第18期計算期間末	(平成25年 1月28日)	8,211,214,469	8,211,214,469	0.7187	0.7187
第19期計算期間末	(平成25年 7月29日)	6,745,315,507	6,745,315,507	0.7208	0.7208
第20期計算期間末	(平成26年 1月28日)	5,964,473,386	5,964,473,386	0.8070	0.8070
第21期計算期間末	(平成26年 7月28日)	5,380,844,572	5,380,844,572	0.8303	0.8303
第22期計算期間末	(平成27年 1月28日)	5,182,319,039	5,945,924,618	1.0000	1.1474
第23期計算期間末	(平成27年 7月28日)	4,039,323,586	5,094,975,199	1.0000	1.2614
第24期計算期間末	(平成28年 1月28日)	3,033,996,760	3,033,996,760	0.7676	0.7676
第25期計算期間末	(平成28年 7月28日)	2,915,802,303	2,915,802,303	0.7744	0.7744
	平成27年 7月末日	4,182,229,627	―	0.9973	―
	8月末日	3,645,582,419	―	0.8971	―
	9月末日	3,482,777,719	―	0.8675	―
	10月末日	3,764,418,351	―	0.9468	―
	11月末日	3,766,463,400	―	0.9420	―
	12月末日	3,704,259,729	―	0.9319	―
	平成28年 1月末日	3,071,781,342	―	0.7771	―
	2月末日	2,897,202,886	―	0.7467	―
	3月末日	3,100,640,112	―	0.8050	―
	4月末日	3,000,197,714	―	0.7853	―
	5月末日	2,964,078,244	―	0.7767	―
	6月末日	2,744,002,433	―	0.7264	―
	7月末日	2,911,695,732	―	0.7733	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

開示資料

決算