有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/31-2023/07/28)

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【提出】: 2023/10/27 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
チャイナ・ロード

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期計算期間末	(2014年 1月28日)	5,964,473,386	5,964,473,386	0.8070	0.8070
第21期計算期間末	(2014年 7月28日)	5,380,844,572	5,380,844,572	0.8303	0.8303
第22期計算期間末	(2015年 1月28日)	5,182,319,039	5,945,924,618	1.0000	1.1474
第23期計算期間末	(2015年 7月28日)	4,039,323,586	5,094,975,199	1.0000	1.2614
第24期計算期間末	(2016年 1月28日)	3,033,996,760	3,033,996,760	0.7676	0.7676
第25期計算期間末	(2016年 7月28日)	2,915,802,303	2,915,802,303	0.7744	0.7744
第26期計算期間末	(2017年 1月30日)	3,054,400,658	3,054,400,658	0.8808	0.8808
第27期計算期間末	(2017年 7月28日)	3,194,450,463	3,194,450,463	0.9806	0.9806
第28期計算期間末	(2018年 1月29日)	3,222,088,991	3,673,556,928	1.0705	1.2205
第29期計算期間末	(2018年 7月30日)	2,924,258,609	2,924,258,609	0.9309	0.9309
第30期計算期間末	(2019年 1月28日)	2,436,077,931	2,436,077,931	0.8041	0.8041
第31期計算期間末	(2019年 7月29日)	2,608,154,662	2,608,154,662	0.8682	0.8682
第32期計算期間末	(2020年 1月28日)	2,630,622,994	2,630,622,994	0.9125	0.9125
第33期計算期間末	(2020年 7月28日)	2,676,280,250	2,676,280,250	0.9835	0.9835
第34期計算期間末	(2021年 1月28日)	2,697,969,938	3,072,771,251	1.0798	1.2298
第35期計算期間末	(2021年 7月28日)	2,575,649,802	2,575,649,802	0.8991	0.8991
第36期計算期間末	(2022年 1月28日)	2,296,756,164	2,296,756,164	0.8387	0.8387
第37期計算期間末	(2022年 7月28日)	2,388,234,922	2,388,234,922	0.8373	0.8373
第38期計算期間末	(2023年 1月30日)	2,446,616,927	2,446,616,927	0.8331	0.8331
第39期計算期間末	(2023年 7月28日)	2,119,010,661	2,119,010,661	0.7260	0.7260
	2022年 7月末日	2,363,111,850	―	0.8280	―
	8月末日	2,406,957,650	―	0.8154	―
	9月末日	2,176,355,066	―	0.7301	―
	10月末日	1,900,039,564	―	0.6357	―
	11月末日	2,104,913,829	―	0.7096	―
	12月末日	2,161,537,805	―	0.7261	―
	2023年 1月末日	2,389,101,004	―	0.8134	―
	2月末日	2,207,895,624	―	0.7536	―
	3月末日	2,214,167,850	―	0.7529	―
	4月末日	2,076,247,163	―	0.7058	―
	5月末日	1,996,252,431	―	0.6805	―
	6月末日	2,074,743,236	―	0.7099	―
	7月末日	2,185,693,616	―	0.7488	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/31-2023/07/28)

開示資料

決算