有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
- 【提出】
- 2009年4月16日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,698,062,000 | 1,538,063,500 |
| 親投資信託受益証券 | 54,841,380,718 | 28,481,898,348 |
| 未収利息 | 22,330 | 6,320 |
| 流動資産合計 | 56,539,465,048 | 30,019,968,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,539,465,048 | 30,019,968,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 417,378,335 | 474,468,044 |
| 未払解約金 | 192,480,606 | 3,320,861 |
| 未払受託者報酬 | 4,809,659 | 2,596,792 |
| 未払委託者報酬 | 80,160,974 | 43,279,850 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 694,882,074 | 523,718,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 694,882,074 | 523,718,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,436,064,808 | 59,347,347,944 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,408,518,166 | -29,851,097,823 |
| 元本等合計 | 55,844,582,974 | 29,496,250,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,844,582,974 | 29,496,250,121 |
| 負債純資産合計 | 56,539,465,048 | 30,019,968,168 |
