有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,538,063,500 | 2,036,405,014 |
| 親投資信託受益証券 | 28,481,898,348 | 47,171,593,389 |
| 未収利息 | 6,320 | 4,463 |
| 流動資産合計 | 30,019,968,168 | 49,208,002,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,019,968,168 | 49,208,002,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 760,000,000 |
| 未払収益分配金 | 474,468,044 | 466,130,460 |
| 未払解約金 | 3,320,861 | 9,543,451 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,792 | 3,478,219 |
| 未払委託者報酬 | 43,279,850 | 57,970,305 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 523,718,047 | 1,297,174,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 523,718,047 | 1,297,174,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,347,347,944 | 95,219,157,852 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,851,097,823 | -47,308,329,921 |
| 元本等合計 | 29,496,250,121 | 47,910,827,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,496,250,121 | 47,910,827,931 |
| 負債純資産合計 | 30,019,968,168 | 49,208,002,866 |
