有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月18日-平成22年1月18日)
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月18日-平成22年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,036,405,014 | 2,133,197,193 |
| 親投資信託受益証券 | 47,171,593,389 | 61,999,377,185 |
| 未収利息 | 4,463 | 2,922 |
| 流動資産合計 | 49,208,002,866 | 64,132,577,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,208,002,866 | 64,132,577,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 760,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 466,130,460 | 508,127,483 |
| 未払解約金 | 9,543,451 | 133,135,275 |
| 未払受託者報酬 | 3,478,219 | 5,334,252 |
| 未払委託者報酬 | 57,970,305 | 88,904,211 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,297,174,935 | 735,553,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,297,174,935 | 735,553,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,219,157,852 | 101,625,496,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,308,329,921 | -38,228,473,112 |
| 元本等合計 | 47,910,827,931 | 63,397,023,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,910,827,931 | 63,397,023,579 |
| 負債純資産合計 | 49,208,002,866 | 64,132,577,300 |
