有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月19日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月19日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,133,197,193 | 1,767,816,778 |
| 親投資信託受益証券 | 61,999,377,185 | 59,062,578,662 |
| 未収利息 | 2,922 | 2,421 |
| 流動資産合計 | 64,132,577,300 | 60,830,397,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,132,577,300 | 60,830,397,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 508,127,483 | 530,964,736 |
| 未払解約金 | 133,135,275 | 56,871,186 |
| 未払受託者報酬 | 5,334,252 | 5,228,831 |
| 未払委託者報酬 | 88,904,211 | 87,147,172 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 735,553,721 | 688,264,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 735,553,721 | 688,264,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,625,496,691 | 106,192,947,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,228,473,112 | -46,050,813,804 |
| 元本等合計 | 63,397,023,579 | 60,142,133,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,397,023,579 | 60,142,133,436 |
| 負債純資産合計 | 64,132,577,300 | 60,830,397,861 |
