有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,767,816,778 | 3,278,605,009 |
| 親投資信託受益証券 | 59,062,578,662 | 87,322,728,264 |
| 未収利息 | 2,421 | 4,491 |
| 流動資産合計 | 60,830,397,861 | 90,601,337,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,830,397,861 | 90,601,337,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,000,000 | 750,000,000 |
| 未払収益分配金 | 530,964,736 | 1,186,244,166 |
| 未払解約金 | 56,871,186 | 15,977,857 |
| 未払受託者報酬 | 5,228,831 | 6,757,652 |
| 未払委託者報酬 | 87,147,172 | 112,627,488 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 688,264,425 | 2,071,659,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 688,264,425 | 2,071,659,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,192,947,240 | 148,280,520,800 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,050,813,804 | -59,750,842,699 |
| （分配準備積立金） | 24,141,836,380 | 23,478,455,204 |
| 元本等合計 | 60,142,133,436 | 88,529,678,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,142,133,436 | 88,529,678,101 |
| 負債純資産合計 | 60,830,397,861 | 90,601,337,764 |
