有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,278,605,009 | 3,654,144,094 |
| 親投資信託受益証券 | 87,322,728,264 | 131,242,227,187 |
| 未収利息 | 4,491 | 5,005 |
| 流動資産合計 | 90,601,337,764 | 134,896,376,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,601,337,764 | 134,896,376,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 750,000,000 | 821,952,000 |
| 未払収益分配金 | 1,186,244,166 | 1,881,817,113 |
| 未払解約金 | 15,977,857 | 88,568,235 |
| 未払受託者報酬 | 6,757,652 | 10,952,586 |
| 未払委託者報酬 | 112,627,488 | 182,543,082 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,071,659,663 | 2,985,885,516 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,071,659,663 | 2,985,885,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,280,520,800 | 235,227,139,127 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,750,842,699 | -103,316,648,357 |
| 元本等合計 | 88,529,678,101 | 131,910,490,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,529,678,101 | 131,910,490,770 |
| 負債純資産合計 | 90,601,337,764 | 134,896,376,286 |
