有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月20日-平成24年1月17日)
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月20日-平成24年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,654,144,094 | 3,283,807,779 |
| 親投資信託受益証券 | 131,242,227,187 | 123,565,048,950 |
| 未収利息 | 5,005 | 4,498 |
| 流動資産合計 | 134,896,376,286 | 126,848,861,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 134,896,376,286 | 126,848,861,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 821,952,000 | 150,000 |
| 未払収益分配金 | 1,881,817,113 | 2,192,498,281 |
| 未払解約金 | 88,568,235 | 281,052,118 |
| 未払受託者報酬 | 10,952,586 | 9,300,262 |
| 未払委託者報酬 | 182,543,082 | 155,004,357 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,985,885,516 | 2,638,057,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,985,885,516 | 2,638,057,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,227,139,127 | 274,062,285,135 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,316,648,357 | -149,851,481,426 |
| 元本等合計 | 131,910,490,770 | 124,210,803,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,910,490,770 | 124,210,803,709 |
| 負債純資産合計 | 134,896,376,286 | 126,848,861,227 |
