有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,283,807,779 | 3,976,125,073 |
| 親投資信託受益証券 | 123,565,048,950 | 151,195,701,168 |
| 未収利息 | 4,498 | 5,446 |
| 流動資産合計 | 126,848,861,227 | 155,171,831,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 126,848,861,227 | 155,171,831,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 150,000 | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,192,498,281 | 2,565,599,920 |
| 未払解約金 | 281,052,118 | 204,157,076 |
| 未払受託者報酬 | 9,300,262 | 11,275,453 |
| 未払委託者報酬 | 155,004,357 | 187,924,222 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,638,057,518 | 2,975,009,171 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,638,057,518 | 2,975,009,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,062,285,135 | 320,699,990,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,851,481,426 | -168,503,167,606 |
| 元本等合計 | 124,210,803,709 | 152,196,822,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 124,210,803,709 | 152,196,822,516 |
| 負債純資産合計 | 126,848,861,227 | 155,171,831,687 |
