有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月17日)
- 【提出】
- 2013年4月11日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,976,125,073 | 2,992,740,121 |
| 親投資信託受益証券 | 151,195,701,168 | 164,394,671,734 |
| 未収利息 | 5,446 | 4,099 |
| 流動資産合計 | 155,171,831,687 | 167,387,415,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,171,831,687 | 167,387,415,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,000,000 | 11,180,000 |
| 未払収益分配金 | 2,565,599,920 | 1,526,514,476 |
| 未払解約金 | 204,157,076 | 512,048,244 |
| 未払受託者報酬 | 11,275,453 | 12,831,920 |
| 未払委託者報酬 | 187,924,222 | 213,865,366 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,975,009,171 | 2,276,492,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,975,009,171 | 2,276,492,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,699,990,122 | 305,302,895,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -168,503,167,606 | -140,191,971,801 |
| 元本等合計 | 152,196,822,516 | 165,110,923,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 152,196,822,516 | 165,110,923,448 |
| 負債純資産合計 | 155,171,831,687 | 167,387,415,954 |
