有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月18日-平成25年7月17日)
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月18日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,992,740,121 | 2,903,477,809 |
| 親投資信託受益証券 | 164,394,671,734 | 168,996,377,962 |
| 未収利息 | 4,099 | 2,386 |
| 流動資産合計 | 167,387,415,954 | 171,899,858,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 167,387,415,954 | 171,899,858,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,180,000 | 1,400,000 |
| 未払収益分配金 | 1,526,514,476 | 1,467,000,654 |
| 未払解約金 | 512,048,244 | 281,226,310 |
| 未払受託者報酬 | 12,831,920 | 12,970,280 |
| 未払委託者報酬 | 213,865,366 | 216,171,331 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,276,492,506 | 1,978,821,075 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,276,492,506 | 1,978,821,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,302,895,249 | 293,400,130,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,191,971,801 | -123,479,093,900 |
| 元本等合計 | 165,110,923,448 | 169,921,037,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 165,110,923,448 | 169,921,037,082 |
| 負債純資産合計 | 167,387,415,954 | 171,899,858,157 |
