有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

【提出】
2014年10月17日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年7月18日
至 2014年1月17日
自 2014年1月18日
至 2014年7月17日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息209,303140,201
有価証券売買等損益140,826,91317,244,698,988
営業収益合計141,036,21617,244,839,189
営業費用
受託者報酬72,202,95068,113,065
委託者報酬1,203,382,4601,135,217,745
その他費用315,000321,000
営業費用合計1,275,900,4101,203,651,810
営業利益又は営業損失(△)-1,134,864,19416,041,187,379
経常利益又は経常損失(△)-1,134,864,19416,041,187,379
当期純利益又は当期純損失(△)-1,134,864,19416,041,187,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-94,806,450217,487,628
中間剰余金又は中間欠損金(△)-117,386,741,765-104,810,126,243
剰余金増加額又は欠損金減少額23,306,879,08414,357,314,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額23,306,879,08414,357,314,156
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額7,959,125,5119,973,773,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,959,125,5119,973,773,912
分配金8,215,343,6947,630,624,473