有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月18日 至 2013年7月17日 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 367,322 | 209,303 |
| 有価証券売買等損益 | 22,225,486,228 | 140,826,913 |
| 営業収益合計 | 22,225,853,550 | 141,036,216 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,307,989 | 72,202,950 |
| 委託者報酬 | 1,421,799,831 | 1,203,382,460 |
| その他費用 | 315,000 | 315,000 |
| 営業費用合計 | 1,507,422,820 | 1,275,900,410 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,718,430,730 | -1,134,864,194 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,718,430,730 | -1,134,864,194 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 20,718,430,730 | -1,134,864,194 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -106,034,830 | -94,806,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,479,093,900 | -117,386,741,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,694,272,949 | 23,306,879,084 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,694,272,949 | 23,306,879,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,691,340,431 | 7,959,125,511 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,691,340,431 | 7,959,125,511 |
| 分配金 | 9,114,520,177 | 8,215,343,694 |