有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,088,425,695 | 2,063,613,769 |
| 親投資信託受益証券 | 137,767,573,657 | 110,133,953,263 |
| 未収利息 | 572 | 565 |
| 流動資産計 | 139,855,999,924 | 112,197,567,597 |
| 資産の部合計 | 139,855,999,924 | 112,197,567,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,650,000 | 1,290,000 |
| 未払収益分配金 | 1,119,023,055 | 1,080,222,191 |
| 未払解約金 | 123,316,612 | 52,899,859 |
| 未払受託者報酬 | 10,895,883 | 10,141,618 |
| 未払委託者報酬 | 181,598,017 | 169,026,964 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,484,537,567 | 1,313,634,632 |
| 負債の部合計 | 1,484,537,567 | 1,313,634,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,804,611,098 | 216,044,438,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,433,148,741 | -105,160,505,247 |
| 元本等合計 | 138,371,462,357 | 110,883,932,965 |
| 純資産の部合計 | 138,371,462,357 | 110,883,932,965 |
| 負債・純資産合計 | 139,855,999,924 | 112,197,567,597 |
