有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,063,613,769 | 1,904,504,541 |
| 親投資信託受益証券 | 110,133,953,263 | 111,402,239,003 |
| 未収利息 | 565 | － |
| 流動資産計 | 112,197,567,597 | 113,306,743,544 |
| 資産の部合計 | 112,197,567,597 | 113,306,743,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,290,000 | 7,700,000 |
| 未払収益分配金 | 1,080,222,191 | 1,054,255,973 |
| 未払解約金 | 52,899,859 | 77,782,978 |
| 未払受託者報酬 | 10,141,618 | 9,248,134 |
| 未払委託者報酬 | 169,026,964 | 154,135,561 |
| 未払利息 | － | 4,663 |
| その他未払費用 | 54,000 | 57,008 |
| 流動負債計 | 1,313,634,632 | 1,303,184,317 |
| 負債の部合計 | 1,313,634,632 | 1,303,184,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,044,438,212 | 210,851,194,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,160,505,247 | -98,847,635,568 |
| 元本等合計 | 110,883,932,965 | 112,003,559,227 |
| 純資産の部合計 | 110,883,932,965 | 112,003,559,227 |
| 負債・純資産合計 | 112,197,567,597 | 113,306,743,544 |
