有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 65,829,403 |
| コール・ローン | 1,904,504,541 | 1,842,722,863 |
| 親投資信託受益証券 | 111,402,239,003 | 97,822,848,759 |
| 流動資産計 | 113,306,743,544 | 99,731,401,025 |
| 資産の部合計 | 113,306,743,544 | 99,731,401,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,700,000 | 10,000 |
| 未払収益分配金 | 1,054,255,973 | 1,004,198,757 |
| 未払解約金 | 77,782,978 | 132,553,468 |
| 未払受託者報酬 | 9,248,134 | 7,848,524 |
| 未払委託者報酬 | 154,135,561 | 130,808,679 |
| 未払利息 | 4,663 | 5,376 |
| その他未払費用 | 57,008 | 69,931 |
| 流動負債計 | 1,303,184,317 | 1,275,494,735 |
| 負債の部合計 | 1,303,184,317 | 1,275,494,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,851,194,795 | 200,839,751,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,847,635,568 | -102,383,845,250 |
| 元本等合計 | 112,003,559,227 | 98,455,906,290 |
| 純資産の部合計 | 112,003,559,227 | 98,455,906,290 |
| 負債・純資産合計 | 113,306,743,544 | 99,731,401,025 |
