有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 65,829,403 | 1,924,368,935 |
コール・ローン | 1,842,722,863 | 1,018,863,921 |
親投資信託受益証券 | 97,822,848,759 | 86,087,096,234 |
未収入金 | - | 1,000,000 |
流動資産計 | 99,731,401,025 | 89,031,329,090 |
資産の部合計 | 99,731,401,025 | 89,031,329,090 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 10,000 | - |
未払収益分配金 | 1,004,198,757 | 939,551,671 |
未払解約金 | 132,553,468 | 89,494,227 |
未払受託者報酬 | 7,848,524 | 6,918,755 |
未払委託者報酬 | 130,808,679 | 115,312,578 |
未払利息 | 5,376 | 2,986 |
その他未払費用 | 69,931 | 58,683 |
流動負債計 | 1,275,494,735 | 1,151,338,900 |
負債の部合計 | 1,275,494,735 | 1,151,338,900 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 200,839,751,540 | 187,910,334,369 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -102,383,845,250 | -100,030,344,179 |
元本等合計 | 98,455,906,290 | 87,879,990,190 |
純資産の部合計 | 98,455,906,290 | 87,879,990,190 |
負債・純資産合計 | 99,731,401,025 | 89,031,329,090 |