有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
- 【提出】
- 2018年4月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,924,368,935 | － |
| コール・ローン | 1,018,863,921 | 1,352,438,224 |
| 親投資信託受益証券 | 86,087,096,234 | 80,400,769,024 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 89,031,329,090 | 81,753,207,248 |
| 資産の部合計 | 89,031,329,090 | 81,753,207,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 939,551,671 | 899,944,964 |
| 未払解約金 | 89,494,227 | 70,617,944 |
| 未払受託者報酬 | 6,918,755 | 6,678,321 |
| 未払委託者報酬 | 115,312,578 | 111,305,334 |
| 未払利息 | 2,986 | 3,631 |
| その他未払費用 | 58,683 | 54,288 |
| 流動負債計 | 1,151,338,900 | 1,088,604,482 |
| 負債の部合計 | 1,151,338,900 | 1,088,604,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,030,344,179 | -99,324,390,222 |
| 元本 | 187,910,334,369 | 179,988,992,988 |
| 元本等合計 | 87,879,990,190 | 80,664,602,766 |
| 純資産の部合計 | 87,879,990,190 | 80,664,602,766 |
| 負債・純資産合計 | 89,031,329,090 | 81,753,207,248 |
