有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,352,438,224 | 1,340,180,621 |
| 親投資信託受益証券 | 80,400,769,024 | 72,504,140,107 |
| 流動資産計 | 81,753,207,248 | 73,844,320,728 |
| 資産の部合計 | 81,753,207,248 | 73,844,320,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,690,000 |
| 未払収益分配金 | 899,944,964 | 854,739,104 |
| 未払解約金 | 70,617,944 | 88,021,579 |
| 未払受託者報酬 | 6,678,321 | 5,618,534 |
| 未払委託者報酬 | 111,305,334 | 93,642,208 |
| 未払利息 | 3,631 | 3,671 |
| その他未払費用 | 54,288 | 59,104 |
| 流動負債計 | 1,088,604,482 | 1,043,774,200 |
| 負債の部合計 | 1,088,604,482 | 1,043,774,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,988,992,988 | 170,947,820,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,324,390,222 | -98,147,274,441 |
| 元本等合計 | 80,664,602,766 | 72,800,546,528 |
| 純資産の部合計 | 80,664,602,766 | 72,800,546,528 |
| 負債・純資産合計 | 81,753,207,248 | 73,844,320,728 |
