有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,301,610,291 |
| コール・ローン | 1,340,180,621 | － |
| 親投資信託受益証券 | 72,504,140,107 | 57,170,713,139 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 流動資産計 | 73,844,320,728 | 58,472,343,430 |
| 資産の部合計 | 73,844,320,728 | 58,472,343,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,690,000 | － |
| 未払収益分配金 | 854,739,104 | 454,677,869 |
| 未払解約金 | 88,021,579 | 37,273,634 |
| 未払受託者報酬 | 5,618,534 | 4,723,747 |
| 未払委託者報酬 | 93,642,208 | 78,729,135 |
| 未払利息 | 3,671 | － |
| その他未払費用 | 59,104 | 79,722 |
| 流動負債計 | 1,043,774,200 | 575,484,107 |
| 負債の部合計 | 1,043,774,200 | 575,484,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,947,820,969 | 151,559,289,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,147,274,441 | -93,662,430,593 |
| 元本等合計 | 72,800,546,528 | 57,896,859,323 |
| 純資産の部合計 | 72,800,546,528 | 57,896,859,323 |
| 負債・純資産合計 | 73,844,320,728 | 58,472,343,430 |
