有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】
2020年4月14日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年7月17日2020年1月17日
資産の部
流動資産
金銭信託872,970,609
コール・ローン186,730,3261,122,492,033
親投資信託受益証券57,055,594,08255,356,700,626
未収入金19,440,000
流動資産計58,134,735,01756,479,192,659
資産の部合計58,134,735,01756,479,192,659
負債の部
流動負債
未払金4,230,000
未払収益分配金433,877,164409,443,947
未払解約金93,165,95586,763,614
未払受託者報酬4,597,4234,600,674
未払委託者報酬76,623,74076,677,921
未払利息5472,537
その他未払費用92,03889,293
流動負債計608,356,867581,807,986
負債の部合計608,356,867581,807,986
純資産の部
元本等
元本144,625,721,606136,481,315,840
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-87,099,343,456-80,583,931,167
元本等合計57,526,378,15055,897,384,673
純資産の部合計57,526,378,15055,897,384,673
負債・純資産合計58,134,735,01756,479,192,659