有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 872,970,609 | － |
| コール・ローン | 186,730,326 | 1,122,492,033 |
| 親投資信託受益証券 | 57,055,594,082 | 55,356,700,626 |
| 未収入金 | 19,440,000 | － |
| 流動資産計 | 58,134,735,017 | 56,479,192,659 |
| 資産の部合計 | 58,134,735,017 | 56,479,192,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,230,000 |
| 未払収益分配金 | 433,877,164 | 409,443,947 |
| 未払解約金 | 93,165,955 | 86,763,614 |
| 未払受託者報酬 | 4,597,423 | 4,600,674 |
| 未払委託者報酬 | 76,623,740 | 76,677,921 |
| 未払利息 | 547 | 2,537 |
| その他未払費用 | 92,038 | 89,293 |
| 流動負債計 | 608,356,867 | 581,807,986 |
| 負債の部合計 | 608,356,867 | 581,807,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,625,721,606 | 136,481,315,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,099,343,456 | -80,583,931,167 |
| 元本等合計 | 57,526,378,150 | 55,897,384,673 |
| 純資産の部合計 | 57,526,378,150 | 55,897,384,673 |
| 負債・純資産合計 | 58,134,735,017 | 56,479,192,659 |
