三井住友・グローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,122,492,033 | 587,685,396 |
| 親投資信託受益証券 | 55,356,700,626 | 36,535,130,829 |
| 未収入金 | － | 1,370,000 |
| 流動資産計 | 56,479,192,659 | 37,124,186,225 |
| 資産の部合計 | 56,479,192,659 | 37,124,186,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,230,000 | － |
| 未払収益分配金 | 409,443,947 | 269,045,872 |
| 未払解約金 | 86,763,614 | 33,512,297 |
| 未払受託者報酬 | 4,600,674 | 3,086,249 |
| 未払委託者報酬 | 76,677,921 | 51,437,502 |
| 未払利息 | 2,537 | 1,555 |
| その他未払費用 | 89,293 | 61,083 |
| 流動負債計 | 581,807,986 | 357,144,558 |
| 負債の部合計 | 581,807,986 | 357,144,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,481,315,840 | 134,522,936,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,583,931,167 | -97,755,894,644 |
| 元本等合計 | 55,897,384,673 | 36,767,041,667 |
| 純資産の部合計 | 55,897,384,673 | 36,767,041,667 |
| 負債・純資産合計 | 56,479,192,659 | 37,124,186,225 |
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