有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 587,685,396 | 1,086,838,568 |
| 親投資信託受益証券 | 36,535,130,829 | 37,890,915,322 |
| 未収入金 | 1,370,000 | － |
| 流動資産計 | 37,124,186,225 | 38,977,753,890 |
| 資産の部合計 | 37,124,186,225 | 38,977,753,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,440,000 |
| 未払収益分配金 | 269,045,872 | 253,010,704 |
| 未払解約金 | 33,512,297 | 49,333,760 |
| 未払受託者報酬 | 3,086,249 | 3,359,324 |
| 未払委託者報酬 | 51,437,502 | 55,988,694 |
| 未払利息 | 1,555 | 2,908 |
| その他未払費用 | 61,083 | 65,793 |
| 流動負債計 | 357,144,558 | 378,201,183 |
| 負債の部合計 | 357,144,558 | 378,201,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,522,936,311 | 126,505,352,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,755,894,644 | -87,905,799,550 |
| 元本等合計 | 36,767,041,667 | 38,599,552,707 |
| 純資産の部合計 | 36,767,041,667 | 38,599,552,707 |
| 負債・純資産合計 | 37,124,186,225 | 38,977,753,890 |
