三井住友・グローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,195,478 | 36,193,316 |
| コール・ローン | 659,508,178 | 989,979,374 |
| 親投資信託受益証券 | 41,109,147,370 | 38,389,645,581 |
| 流動資産計 | 41,789,851,026 | 39,415,818,271 |
| 資産の部合計 | 41,789,851,026 | 39,415,818,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,473,176 | 215,079,324 |
| 未払解約金 | 73,742,465 | 29,018,016 |
| 未払受託者報酬 | 3,549,112 | 3,378,163 |
| 未払委託者報酬 | 59,152,411 | 56,303,227 |
| その他未払費用 | 56,057 | 55,870 |
| 流動負債計 | 360,973,221 | 303,834,600 |
| 負債の部合計 | 360,973,221 | 303,834,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,236,588,103 | 107,539,662,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,807,710,298 | -68,427,678,759 |
| （分配準備積立金） | 10,813,106,146 | 9,384,449,347 |
| 元本等合計 | 41,428,877,805 | 39,111,983,671 |
| 純資産の部合計 | 41,428,877,805 | 39,111,983,671 |
| 負債・純資産合計 | 41,789,851,026 | 39,415,818,271 |
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