三井住友・グローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,193,316 | 13,393,700 |
| コール・ローン | 989,979,374 | 623,240,451 |
| 親投資信託受益証券 | 38,389,645,581 | 33,649,839,473 |
| 流動資産計 | 39,415,818,271 | 34,286,473,624 |
| 資産の部合計 | 39,415,818,271 | 34,286,473,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,079,324 | 156,368,969 |
| 未払解約金 | 29,018,016 | 26,385,077 |
| 未払受託者報酬 | 3,378,163 | 2,666,762 |
| 未払委託者報酬 | 56,303,227 | 44,446,523 |
| その他未払費用 | 55,870 | 55,784 |
| 流動負債計 | 303,834,600 | 229,923,115 |
| 負債の部合計 | 303,834,600 | 229,923,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,539,662,430 | 104,245,979,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,427,678,759 | -70,189,428,899 |
| （分配準備積立金） | 9,384,449,347 | 8,329,995,989 |
| 元本等合計 | 39,111,983,671 | 34,056,550,509 |
| 純資産の部合計 | 39,111,983,671 | 34,056,550,509 |
| 負債・純資産合計 | 39,415,818,271 | 34,286,473,624 |
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