三井住友・グローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/18-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,393,700 | 24,111,792 |
| コール・ローン | 623,240,451 | 805,589,809 |
| 親投資信託受益証券 | 33,649,839,473 | 32,024,912,846 |
| 流動資産計 | 34,286,473,624 | 32,854,614,447 |
| 資産の部合計 | 34,286,473,624 | 32,854,614,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,368,969 | 147,533,011 |
| 未払解約金 | 26,385,077 | 22,666,973 |
| 未払受託者報酬 | 2,666,762 | 2,571,686 |
| 未払委託者報酬 | 44,446,523 | 42,861,493 |
| その他未払費用 | 55,784 | 56,479 |
| 流動負債計 | 229,923,115 | 215,689,642 |
| 負債の部合計 | 229,923,115 | 215,689,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,245,979,408 | 98,355,341,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,189,428,899 | -65,716,416,361 |
| （分配準備積立金） | 8,329,995,989 | 7,445,786,195 |
| 元本等合計 | 34,056,550,509 | 32,638,924,805 |
| 純資産の部合計 | 34,056,550,509 | 32,638,924,805 |
| 負債・純資産合計 | 34,286,473,624 | 32,854,614,447 |
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