三井住友・グローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,111,792 | 11,492,159 |
| コール・ローン | 805,589,809 | 460,273,268 |
| 親投資信託受益証券 | 32,024,912,846 | 30,998,486,202 |
| 流動資産計 | 32,854,614,447 | 31,470,251,629 |
| 資産の部合計 | 32,854,614,447 | 31,470,251,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,533,011 | 135,827,153 |
| 未払解約金 | 22,666,973 | 65,401,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,686 | 2,548,788 |
| 未払委託者報酬 | 42,861,493 | 42,479,859 |
| その他未払費用 | 56,479 | 55,683 |
| 流動負債計 | 215,689,642 | 246,313,131 |
| 負債の部合計 | 215,689,642 | 246,313,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,355,341,166 | 90,551,435,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,716,416,361 | -59,327,497,066 |
| （分配準備積立金） | 7,445,786,195 | 6,458,773,667 |
| 元本等合計 | 32,638,924,805 | 31,223,938,498 |
| 純資産の部合計 | 32,638,924,805 | 31,223,938,498 |
| 負債・純資産合計 | 32,854,614,447 | 31,470,251,629 |
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