有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日	特定24期自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日
営業収益
受取利息	58,133	55,131
有価証券売買等損益	△1,543,904,559	△15,370,950,394
営業収益合計	△1,543,846,426	△15,370,895,263
営業費用
受託者報酬	70,486,464	61,940,077
委託者報酬	1,174,774,317	1,032,334,505
その他費用	324,000	324,000
営業費用合計	1,245,584,781	1,094,598,582
営業利益又は営業損失(△)	△2,789,431,207	△16,465,493,845
経常利益又は経常損失(△)	△2,789,431,207	△16,465,493,845
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,789,431,207	△16,465,493,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,599,111	△145,841,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,927,390,290	△85,433,148,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,562,414,474	6,762,285,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,562,414,474	6,762,285,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,378,305,887	3,603,263,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,378,305,887	3,603,263,334
分配金	6,905,034,942	6,566,726,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△85,433,148,741	△105,160,505,247