有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定39期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	特定40期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
営業収益
受取利息	2,838	4,496
有価証券売買等損益	1,703,424,373	2,287,507,356
営業収益合計	1,703,427,211	2,287,511,852
営業費用
支払利息	98,821	126,680
受託者報酬	16,246,321	15,530,690
委託者報酬	270,773,045	258,844,754
その他費用	338,749	339,495
営業費用合計	287,456,936	274,841,619
営業利益又は営業損失(△)	1,415,970,275	2,012,670,233
経常利益又は経常損失(△)	1,415,970,275	2,012,670,233
当期純利益又は当期純損失(△)	1,415,970,275	2,012,670,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,298,849	8,927,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,189,428,899	△65,716,416,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,839,172,159	5,953,987,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,839,172,159	5,953,987,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	861,925,693	717,859,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	861,925,693	717,859,050
分配金	903,905,354	850,951,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,716,416,361	△59,327,497,066